キャッシュ・フローの状況
2024年4月26日 16:30
（個別）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 2億5954万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8074万、財務活動によるキャッシュ・フロー -1億4474万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | -77 | -191 | 253 | -268 | -122 | 952 | 通期 | 38 | -288 | 267 | -250 | -202 | 984 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | -10 | -154 | 140 | -164 | -177 | 960 | 通期 | 200 | -214 | -18 | -13 | -255 | 953 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 166 | -122 | -76 | 44 | -118 | 921 | 通期 | 1,516 | -574 | -130 | 942 | -568 | 1,764 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 50 | -174 | 6 | -124 | -190 | 1,646 | 通期 | 75 | -358 | 274 | -283 | -357 | 1,756 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 65 | -289 | 129 | -224 | -284 | 1,661 | 通期 | 418 | -490 | -29 | -72 | -490 | 1,655 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 125 | -110 | -16 | 16 | -108 | 1,655 | 通期 | 161 | -175 | 74 | -15 | -171 | 1,715 |
| 2021年 3月期 連/個 | 2Q | 37 | -236 | 488 | -199 | -231 | 2,004 | 通期 | 244 | -572 | 422 | -328 | -585 | 1,808 |
| 2022年 3月期 連/個 | 2Q | 234 | -168 | -71 | 67 | -163 | 1,804 | 通期 | 176 | -244 | -72 | -67 | -236 | 1,674 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 208 | -94 | -103 | 113 | -90 | 1,684 | 通期 | 464 | -330 | -134 | 134 | -320 | 1,674 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 99 | -104 | -87 | -5 | -93 | 1,582 | 通期 | 260 | -81 | -145 | 179 | -132 | 1,708 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（個）
- -2億5013万
- 2016年3月（個）
- -1326万
- 2017年3月（個） プラ転
- 9億4169万
- 2018年3月（個） マイ転
- -2億8302万
- 2019年3月（個）
- -7170万
- 2020年3月（個）
- -1460万
- 2021年3月（連） 大幅減
- -3億2793万
- 2022年3月（個）
- -6743万
- 2023年3月（個） プラ転
- 1億3393万
- 2024年3月（個） +33.5%
- 1億7880万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- 0.38%
- 2016年3月（個）
- 1.8%
- 2017年3月（個）
- 13.18%
- 2018年3月（個）
- 0.67%
- 2019年3月（個）
- 3.68%
- 2020年3月（個）
- 1.52%
- 2021年3月（連）
- 2.68%
- 2022年3月（個）
- 1.63%
- 2023年3月（個）
- 3.6%
- 2024年3月（個）
- 2.36%