ホクシン（7897）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 373,580 | 354,520 |
| 減価償却費 | 114,280 | 137,473 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,587 | -18,906 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,100 | -24,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,272 | -10,435 |
| 支払利息 | 18,393 | 13,707 |
| 固定資産除却損 | 17,127 | 14,574 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -19,194 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -290,813 | -1,473,196 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 296,372 | 63,995 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,262 | -12,669 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -147,308 | 269,130 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -147,291 | 783,313 |
| その他 | 16,137 | 39,768 |
| 小計 | 229,782 | 117,682 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,272 | 10,435 |
| 利息の支払額 | -18,179 | -13,885 |
| 災害損失の支払額 | -4,111 | － |
| 法人税等の支払額 | -49,967 | -64,421 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 165,796 | 49,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 26,055 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -117,463 | -189,376 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -234 | -576 |
| 貸付金の回収による収入 | 358 | 307 |
| その他 | -4,339 | -10,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -121,678 | -174,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -490,000 | -580,000 |
| 配当金の支払額 | -85,061 | -113,413 |
| その他 | -933 | -992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75,995 | 5,593 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 90 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,882 | -118,565 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 921,249 | 1,645,894 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
