ホクシン（7897）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 95,713 | 373,580 |
| 減価償却費 | 114,630 | 114,280 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -18,099 | -13,587 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,400 | -1,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,430 | -8,272 |
| 支払利息 | 21,833 | 18,393 |
| 固定資産除却損 | 5,727 | 17,127 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,848 | -290,813 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -45,608 | 296,372 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,863 | 2,262 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 242,008 | -147,308 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -371,892 | -147,291 |
| その他 | 21,931 | 16,137 |
| 小計 | -4,499 | 229,782 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,430 | 8,272 |
| 利息の支払額 | -21,821 | -18,179 |
| 災害損失の支払額 | -1,904 | -4,111 |
| 法人税等の支払額 | -227 | -49,967 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,021 | 165,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,488 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35,322 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -176,994 | -117,463 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -234 |
| 貸付金の回収による収入 | 416 | 358 |
| その他 | -6,271 | -4,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -154,014 | -121,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -400,000 | -490,000 |
| 配当金の支払額 | -56,707 | -85,061 |
| その他 | -3,098 | -933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 140,193 | -75,995 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,842 | -31,882 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 960,110 | 921,249 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
