ホクシン（7897）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 95,206 | 95,713 |
| 減価償却費 | 113,819 | 114,630 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -178,083 | -18,099 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,050 | 3,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,942 | -18,430 |
| 支払利息 | 23,810 | 21,833 |
| 固定資産除却損 | 4,282 | 5,727 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 394,233 | -39,848 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -290,317 | -45,608 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,216 | -15,863 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,651 | 242,008 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -218,901 | -371,892 |
| その他 | 78,632 | 21,931 |
| 小計 | -61,177 | -4,499 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,942 | 18,430 |
| 利息の支払額 | -22,972 | -21,821 |
| 災害損失の支払額 | -5,339 | -1,904 |
| 法人税等の支払額 | 745 | -227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -76,801 | -10,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -70,049 | -6,488 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 35,322 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -121,189 | -176,994 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -830 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 446 | 416 |
| その他 | 314 | -6,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -191,308 | -154,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -436,666 | -400,000 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | － |
| 配当金の支払額 | -56,708 | -56,707 |
| その他 | -3,126 | -3,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 253,499 | 140,193 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,610 | -23,842 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 952,407 | 960,110 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
