ホクシン（7897）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 65,154 | 95,206 |
| 減価償却額 | 120,494 | 113,819 |
| 退職給付引当金の増減額 | -25,456 | -178,083 |
| 賞与引当金の増減額 | -8,600 | -32,050 |
| 受取利息及び配当金 | -6,340 | -11,942 |
| 支払利息 | 27,220 | 23,810 |
| 固定資産除却損 | 24,058 | 4,282 |
| 売上債権の増減額 | 150,187 | 394,233 |
| たな卸資産の増減額 | 210,365 | -290,317 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,790 | -11,216 |
| 仕入債務の増減額 | -228,626 | -28,651 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -162,228 | -218,901 |
| その他 | 30,956 | 78,632 |
| 小計 | 214,976 | -61,177 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,340 | 11,942 |
| 利息の支払額 | -28,076 | -22,972 |
| 災害損失の支払額 | － | -5,339 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -28,956 | 745 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 164,282 | -76,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -70,049 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -156,044 | -121,189 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,716 | -830 |
| 貸付の回収による収入 | 2,783 | 446 |
| その他 | 4,645 | 314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -151,332 | -191,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -615,032 | -436,666 |
| 社債の償還による支出 | -83,000 | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -42,532 | -56,708 |
| その他 | -3,111 | -3,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -143,675 | 253,499 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -130,724 | -14,610 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 978,294 | 952,407 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
