ホクシン（7897）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 168,720 | 65,154 |
| 減価償却費 | 94,232 | 120,494 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,107 | -25,456 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,750 | -8,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,674 | -6,340 |
| 支払利息 | 30,428 | 27,220 |
| 固定資産除却損 | 18,313 | 24,058 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 667,394 | 150,187 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -348,868 | 210,365 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30,024 | 17,790 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -111,383 | -228,626 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -365,572 | -162,228 |
| その他 | 43,462 | 30,956 |
| 小計 | 160,671 | 214,976 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,674 | 6,340 |
| 利息の支払額 | -31,845 | -28,076 |
| 法人税等の支払額 | -4,475 | -28,956 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 131,025 | 164,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,777 | -156,044 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,195 | -2,716 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,088 | 2,783 |
| その他 | 3,626 | 4,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,256 | -151,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -519,628 | -615,032 |
| 社債の償還による支出 | -183,000 | -83,000 |
| 配当金の支払額 | － | -42,532 |
| その他 | -2,362 | -3,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -304,990 | -143,675 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -248,225 | -130,724 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,238,713 | 990,488 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 990,488 | 978,294 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
