ホクシン（7897）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 8,511 | 163,813 |
| 減価償却費 | 138,349 | 94,262 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,437 | -13,107 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -200 | 14,950 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,623 | -8,967 |
| 支払利息 | 32,981 | 30,632 |
| 固定資産除却損 | 877 | 18,313 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 42,599 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -590,227 | 667,394 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 167,846 | -348,868 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,485 | -31,478 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 134,129 | -111,383 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 336,985 | -365,572 |
| その他 | 40,179 | 47,951 |
| 小計 | 332,331 | 157,941 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,623 | 8,967 |
| 利息の支払額 | -32,586 | -32,050 |
| 法人税等の支払額 | -4,878 | -8,062 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 302,491 | 126,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,536 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -83,688 | -74,777 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,195 |
| その他 | 3,859 | 3,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,365 | -75,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -439,028 | -519,628 |
| 社債の償還による支出 | -183,000 | -183,000 |
| その他 | -2,213 | -2,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -124,241 | -304,990 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 71,884 | -253,201 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,300,092 | 1,371,977 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,371,977 | 1,056,664 |
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