ホクシン（7897）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -295,005 | 8,511 |
| 減価償却費 | 154,990 | 138,349 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 61,621 | 2,437 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,525 | -200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,410 | -7,623 |
| 支払利息 | 35,783 | 32,981 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 127,612 | 42,599 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2,256 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41,267 | -590,227 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -82,656 | 167,846 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,654 | 25,485 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 53,080 | 134,129 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -16,636 | 336,985 |
| その他 | -35,410 | 41,057 |
| 小計 | -4,685 | 332,331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,380 | 7,623 |
| 利息の支払額 | -36,408 | -32,586 |
| 法人税等の支払額 | -4,655 | -4,878 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -38,369 | 302,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -26,536 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,235 | -83,688 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,595 | － |
| その他 | 1,512 | 3,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,317 | -106,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -420,832 | -439,028 |
| 社債の償還による支出 | -201,000 | -183,000 |
| その他 | -87 | -2,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -221,919 | -124,241 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -340,606 | 71,884 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,755,561 | 1,414,954 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,414,954 | 1,371,977 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
