ホクシン（7897）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 354,520 | 4,777 |
| 減価償却費 | 137,473 | 151,447 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -18,906 | -23,351 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,400 | -51,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,435 | -10,874 |
| 支払利息 | 13,707 | 11,190 |
| 災害による損失 | － | 116,864 |
| 固定資産除却損 | 14,574 | 42,594 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19,194 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,473,196 | 14,280 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 63,995 | -168,736 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,669 | 2,927 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 269,130 | -17,935 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 783,313 | 95,171 |
| その他 | 39,768 | 26,058 |
| 小計 | 117,682 | 192,614 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,435 | 10,874 |
| 利息の支払額 | -13,885 | -11,691 |
| 法人税等の支払額 | -64,421 | -126,929 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,810 | 64,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 26,055 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -189,376 | -283,623 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -576 | -856 |
| 貸付金の回収による収入 | 307 | 153 |
| その他 | -10,470 | -4,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -174,060 | -289,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -580,000 | -600,000 |
| 配当金の支払額 | -113,413 | -70,882 |
| その他 | -992 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,593 | 129,090 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 90 | -27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -118,565 | -95,104 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,756,026 | 1,660,922 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
