ホクシン（7897）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,777 | 128,905 |
| 減価償却費 | 151,447 | 131,140 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -50,476 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -23,351 | -10,936 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -51,800 | -5,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,874 | -13,035 |
| 支払利息 | 11,190 | 10,002 |
| 災害による損失 | 116,864 | 4,529 |
| 社葬費用 | － | 11,574 |
| 固定資産除却損 | 42,594 | 3,265 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,280 | 752,391 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -168,736 | 68,483 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,927 | 38,391 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,935 | -563,962 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 95,171 | -376,930 |
| その他 | 26,058 | 50,140 |
| 小計 | 192,614 | 177,782 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,874 | 13,035 |
| 利息の支払額 | -11,691 | -10,912 |
| 災害損失の支払額 | － | -36,236 |
| 法人税等の支払額 | -126,929 | -18,215 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,867 | 125,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -283,623 | -100,436 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -856 | -7,657 |
| 貸付けによる支出 | － | -800 |
| 貸付金の回収による収入 | 153 | 155 |
| その他 | -4,708 | -900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -289,034 | -109,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -600,000 | -645,000 |
| 配当金の支払額 | -70,882 | -70,881 |
| その他 | -26 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 129,090 | -15,895 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -95,104 | -80 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,655,023 | 1,654,942 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
