ホクシン（7897）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 128,905 | 2,961 |
| 減価償却費 | 131,140 | 157,130 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -50,476 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,936 | 9,776 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,700 | -4,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,035 | -7,763 |
| 支払利息 | 10,002 | 10,172 |
| 助成金収入 | － | -28,190 |
| 受取保険金 | － | -7,465 |
| 災害による損失 | 4,529 | － |
| 社葬費用 | 11,574 | － |
| 固定資産除却損 | 3,265 | 5,450 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 752,391 | 387,163 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 68,483 | 130,836 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 38,391 | -45,905 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -563,962 | -326,333 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -376,930 | -234,567 |
| その他 | 50,140 | -14,230 |
| 小計 | 177,782 | 34,637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,035 | 7,763 |
| 利息の支払額 | -10,912 | -11,375 |
| 助成金の受取額 | － | 12,290 |
| 保険金の受取額 | － | 7,465 |
| 災害損失の支払額 | -36,236 | -25,773 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -18,215 | 11,636 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 125,453 | 36,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -100,436 | -228,713 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,657 | -2,000 |
| 固定資産撤去に伴う支出 | -1,098 | -5,024 |
| 貸付けによる支出 | -800 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 155 | 213 |
| その他 | 198 | -224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109,638 | -235,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | -445,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -645,000 | -710,000 |
| 配当金の支払額 | -70,881 | -56,705 |
| その他 | -13 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,895 | 488,294 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -80 | 289,189 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,714,512 | 2,003,702 |
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