ホクシン（7897）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -25,196 | -49,035 |
| 減価償却費 | 146,424 | 144,761 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,779 | -9,565 |
| 支払利息 | 10,700 | 13,435 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 162,155 | 778,727 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 195,856 | -212,299 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -42,868 | -41,416 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 51,926 | -20,314 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 65,689 | -121,008 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -312,225 | -435,395 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -89,086 | 169,278 |
| その他 | -13,182 | -19,033 |
| 小計 | 140,414 | 198,135 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,779 | 9,565 |
| 利息の支払額 | -10,480 | -12,912 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -43,087 | 10,642 |
| その他 | 2,646 | 9,782 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99,271 | 215,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -92,564 | -216,437 |
| その他 | -11,218 | -9,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103,783 | -225,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 290,000 | -350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -963,230 | -735,000 |
| 配当金の支払額 | -113,409 | -56,704 |
| その他 | -1 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86,640 | -41,710 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -91,152 | -52,353 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,582,461 | 1,655,325 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
