ホクシン（7897）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -49,035 | -131,559 |
| 減価償却費 | 144,761 | 155,091 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,565 | -9,699 |
| 支払利息 | 13,435 | 22,054 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 778,727 | 175,013 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -212,299 | 116,991 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -41,416 | -34,284 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -20,314 | 81,074 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -121,008 | 23,197 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -435,395 | -28,446 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 169,278 | － |
| その他 | -19,033 | -24,107 |
| 小計 | 198,135 | 345,324 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,565 | 9,699 |
| 利息の支払額 | -12,912 | -20,966 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 10,642 | 9,711 |
| その他 | 9,782 | 10,484 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 215,213 | 354,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -216,437 | -254,856 |
| その他 | -9,418 | -9,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -225,856 | -264,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -350,000 | -570,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -735,000 | -671,600 |
| 配当金の支払額 | -56,704 | -56,704 |
| その他 | -5 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,710 | -98,308 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -52,353 | -8,639 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,655,325 | 1,674,503 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
