ホクシン（7897）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年10月30日 16:17
- 【資料】
- 四半期報告書-第74期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 476,901 | -25,196 |
| 減価償却費 | 149,661 | 146,424 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,916 | -9,779 |
| 支払利息 | 9,847 | 10,700 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -851,096 | 162,155 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -561,539 | 195,856 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -35,930 | -42,868 |
| 未収消費税の増減額（△は増加） | － | 51,926 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -53,607 | 65,689 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 724,633 | -312,225 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 463,736 | -89,086 |
| その他 | 9,637 | -13,182 |
| 小計 | 322,328 | 140,414 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,916 | 9,779 |
| 利息の支払額 | -9,955 | -10,480 |
| 法人税等の支払額 | -117,948 | -43,087 |
| その他 | 3,244 | 2,646 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 207,584 | 99,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,893 | -92,564 |
| その他 | -4,451 | -11,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,344 | -103,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | 290,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -839,670 | -963,230 |
| 配当金の支払額 | -113,409 | -113,409 |
| その他 | -9 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103,089 | -86,640 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,150 | -91,152 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,673,614 | 1,582,461 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
