ホクシン（7897）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 502,983 | 435,922 |
| 減価償却費 | 327,517 | 311,993 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51,500 | -24,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,201 | -18,458 |
| 支払利息 | 19,439 | 19,698 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -55,048 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 53,746 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -716,099 | -31,723 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -68,619 | -961,788 |
| 未収消費税の増減額（△は増加） | － | -51,926 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,124 | -61,964 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 532,322 | 683,581 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -365,122 | 271,166 |
| その他 | 14,420 | 24,399 |
| 小計 | 248,216 | 650,545 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,201 | 18,458 |
| 利息の支払額 | -20,676 | -19,525 |
| 法人税等の支払額 | -61,795 | -193,050 |
| その他 | -4,787 | 7,268 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 176,158 | 463,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -235,735 | -320,337 |
| その他 | -7,853 | -9,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -243,588 | -329,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 350,000 | 250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,260,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,639,400 | -1,770,980 |
| 配当金の支払額 | -42,528 | -113,409 |
| その他 | -14 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71,942 | -134,400 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -139,372 | -465 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,674,079 | 1,673,614 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 139,611 | － |
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