ホクシン（7897）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 224,853 | 39,900 |
| 減価償却費 | 302,656 | 307,895 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,100 | -66,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,673 | -20,397 |
| 支払利息 | 21,618 | 31,152 |
| 助成金収入 | -72,800 | -23,132 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -39,294 | -38,908 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -64,948 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 226,057 | 670,955 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 520,924 | -119,036 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -25,634 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 51,926 | -81,074 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 121,008 | -121,008 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -380,278 | -248,418 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -649,973 | -9,933 |
| その他 | -11,127 | 3,392 |
| 小計 | 290,798 | 234,704 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,673 | 20,397 |
| 利息の支払額 | -21,437 | -30,468 |
| 助成金の受取額 | 72,800 | 23,132 |
| 法人税等の支払額 | -102,286 | -9,220 |
| 法人税等の還付額 | － | 30,127 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 259,548 | 268,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 67,800 | 64,599 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 77,821 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -132,408 | -329,045 |
| その他 | -16,132 | -13,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,741 | -199,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 630,000 | 70,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,861,320 | -1,406,600 |
| 配当金の支払額 | -113,409 | -56,704 |
| その他 | -13 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -144,742 | -93,314 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,064 | -24,535 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,707,678 | 1,683,142 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
