ホクシン（7897）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 39,900 | -36,960 |
| 減価償却費 | 307,895 | 323,658 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -66,100 | -11,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,397 | -18,600 |
| 支払利息 | 31,152 | 47,486 |
| 助成金収入 | -23,132 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -38,908 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -64,948 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 670,955 | 727,424 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -119,036 | 102,076 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -25,634 | -60,005 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -81,074 | 81,074 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -121,008 | 30,981 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -248,418 | -236,110 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -9,933 | － |
| その他 | 3,392 | -26,483 |
| 小計 | 234,704 | 922,641 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,397 | 18,600 |
| 利息の支払額 | -30,468 | -46,363 |
| 助成金の受取額 | 23,132 | － |
| 保険金の受取額 | － | 20,231 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 20,906 | 8,349 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 268,672 | 923,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 64,599 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 77,821 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -329,045 | -417,455 |
| その他 | -13,268 | -18,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -199,893 | -436,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 70,000 | -430,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,406,600 | -1,313,200 |
| 配当金の支払額 | -56,704 | -56,704 |
| その他 | -10 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93,314 | -499,909 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,535 | -12,562 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,683,142 | 1,670,580 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
