ホクシン（7897）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 330,977 | 219,042 |
| 減価償却費 | 308,741 | 275,030 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 378 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -65,911 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,982 | -22,226 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -44,800 | -1,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,576 | -20,813 |
| 支払利息 | 21,583 | 19,598 |
| 受取保険金 | -189,230 | － |
| 災害による損失 | 134,385 | 4,529 |
| 社葬費用 | － | 11,574 |
| 固定資産除却損 | 43,908 | 12,034 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 51,668 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -32,499 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -163,129 | 1,118,568 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -417,514 | 34,279 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,596 | 57,052 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 151,189 | -731,434 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 302,489 | -676,860 |
| その他 | -7,600 | 82,487 |
| 小計 | 450,391 | 315,453 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,576 | 20,813 |
| 利息の支払額 | -22,073 | -20,496 |
| 保険金の受取額 | 189,230 | － |
| 災害損失の支払額 | -6,375 | -73,849 |
| 社葬費用の支払額 | － | -11,574 |
| 法人税等の支払額 | -212,638 | -69,769 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 418,111 | 160,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の売却による収入 | 47,547 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -482,017 | -163,099 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,691 | -7,657 |
| 固定資産撤去に伴う支出 | -42,661 | -4,308 |
| 貸付けによる支出 | － | -800 |
| 貸付金の回収による収入 | 307 | 367 |
| その他 | -5,303 | 318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -489,818 | -175,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | -115,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,240,000 | -1,340,000 |
| 配当金の支払額 | -99,234 | -70,881 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,265 | 74,091 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -101,003 | 59,489 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,655,023 | 1,714,512 |
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