有価証券報告書-第56期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 73,285 | -312,352 |
減価償却費 | 510,055 | 494,635 |
減損損失 | - | 150,323 |
受取利息及び受取配当金 | -28,453 | -31,924 |
支払利息 | 6,115 | 2,590 |
固定資産除却損 | 18,885 | 32,287 |
デリバティブ評価損益(△は益) | 111,995 | 29,949 |
為替差損益(△は益) | 201,101 | 25,554 |
持分法による投資損益(△は益) | 97,297 | 16,273 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -291 | -3,885 |
売上債権の増減額(△は増加) | 89,682 | -207,141 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 36,711 | 753,932 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -617,728 | -313,937 |
差入保証金の増減額(△は増加) | -48,940 | -8,197 |
その他 | 97,869 | 147,190 |
小計 | 547,585 | 775,297 |
利息及び配当金の受取額 | 24,303 | 32,346 |
利息の支払額 | -6,251 | -2,785 |
訴訟関連損失の支払額 | - | -37,442 |
法人税等の支払額 | -211,851 | -65,203 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 353,786 | 702,212 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -3,605 | -7,201 |
定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 7,991 |
有形固定資産の取得による支出 | -404,060 | -216,319 |
有形固定資産の売却による収入 | 738 | 6,001 |
無形固定資産の取得による支出 | -18,023 | -28,971 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | -128,701 |
貸付けによる支出 | -215,000 | -185,000 |
貸付金の回収による収入 | 248,472 | 146,250 |
その他 | -3,548 | -8,743 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -394,027 | -414,694 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -100,000 | -100,000 |
少数株主からの払込みによる収入 | 14,283 | - |
自己株式の取得による支出 | -4,299 | -55,533 |
配当金の支払額 | -118,937 | -79,454 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -208,953 | -234,987 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -74,959 | -102,928 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -324,154 | -50,399 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,485,513 | 1,161,359 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,161,359 | 1,110,959 |