有価証券報告書-第57期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -312,352 | -133,952 |
| 減価償却費 | 494,635 | 435,248 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -12,510 |
| 減損損失 | 150,323 | 151,138 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,924 | -27,373 |
| 支払利息 | 2,590 | 1,680 |
| 固定資産除却損 | 32,287 | 4,352 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 29,949 | － |
| 為替差損益（△は益） | 25,554 | 75,225 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16,273 | 52,334 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,885 | -3,156 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -207,141 | -586,569 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 753,932 | 911,631 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -313,937 | 161,780 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -8,197 | -8,281 |
| その他 | 147,190 | 264,051 |
| 小計 | 775,297 | 1,285,600 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,346 | 27,797 |
| 利息の支払額 | -2,785 | -1,674 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -37,442 | － |
| 法人税等の支払額 | -65,203 | -71,255 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 702,212 | 1,240,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,201 | -9,205 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,991 | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -216,319 | -158,110 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,001 | 5,863 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,971 | -46,022 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -128,701 | -3,500 |
| 貸付けによる支出 | -185,000 | -193,250 |
| 貸付金の回収による収入 | 146,250 | 154,512 |
| その他 | -8,743 | -657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -414,694 | -244,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -55,533 | -685 |
| 配当金の支払額 | -79,454 | -48,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -234,987 | -49,173 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -102,928 | 4,896 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -50,399 | 951,821 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,161,359 | 1,110,959 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,110,959 | 2,062,780 |