有価証券報告書-第58期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -133,952 | 431,404 |
| 減価償却費 | 435,248 | 377,884 |
| 減損損失 | 151,138 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 27,894 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,510 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | -68,901 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | 128,427 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,373 | -26,900 |
| 支払利息 | 1,680 | 430 |
| 為替差損益（△は益） | 75,225 | 2,801 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 52,334 | 86,778 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | -999 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,156 | -15,843 |
| 固定資産除却損 | 4,352 | 9,002 |
| 訴訟関連損失 | － | 19,602 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -586,569 | -442,328 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 911,631 | 461,158 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 161,780 | 189,366 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -8,281 | -20,569 |
| その他 | 264,051 | -66,114 |
| 小計 | 1,285,600 | 1,093,093 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,797 | 27,789 |
| 利息の支払額 | -1,674 | -648 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -19,602 |
| 法人税等の支払額 | -71,255 | -25,162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,240,467 | 1,075,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,205 | -6,704 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 9,607 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -158,110 | -73,516 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,863 | 29,430 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,022 | -126,656 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,500 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,000 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -85,685 |
| 貸付けによる支出 | -193,250 | -410,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 154,512 | 351,050 |
| その他 | -657 | -312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -244,369 | -311,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -685 | -1,123 |
| 配当金の支払額 | -48,488 | -48,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,173 | -149,596 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,896 | -32,519 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 951,821 | 581,567 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,110,959 | 2,062,780 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,062,780 | 2,644,348 |