有価証券報告書-第59期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 431,404 | 131,011 |
| 減価償却費 | 377,884 | 372,378 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,894 | 90,126 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -68,901 | 5,636 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 128,427 | 50,484 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 251 | -26,747 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,900 | -27,910 |
| 支払利息 | 430 | － |
| 為替差損益（△は益） | 2,801 | 743 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 86,778 | -2,793 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -999 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -15,843 | -20,730 |
| 固定資産除却損 | 9,002 | 17,789 |
| 訴訟関連損失 | 19,602 | 645,559 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -442,328 | -281,336 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 461,158 | -1,004,065 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 189,366 | 201,973 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -20,569 | 53,248 |
| その他 | -66,365 | 90,249 |
| 小計 | 1,093,093 | 295,617 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,789 | 27,241 |
| 利息の支払額 | -648 | － |
| 訴訟関連損失の支払額 | -19,602 | -645,559 |
| 法人税等の支払額 | -25,162 | -183,302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,075,469 | -506,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,704 | -2,503 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,607 | 8,002 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,516 | -278,742 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29,430 | 36,558 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -126,656 | -357,572 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -13,587 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | -85,685 | -129,489 |
| 貸付けによる支出 | -410,000 | -90,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 351,050 | 52,000 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -312 | -10,447 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -12,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -311,786 | -798,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,123 | -863 |
| 配当金の支払額 | -48,472 | -48,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -149,596 | -49,428 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32,519 | -13,946 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 581,567 | -1,367,535 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,062,780 | 2,644,348 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,644,348 | 1,276,812 |