有価証券報告書-第60期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 131,011 | 692,465 |
| 減価償却費 | 372,378 | 456,690 |
| 減損損失 | － | 124,132 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 90,126 | 5,209 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,636 | 18,738 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 50,484 | 41,327 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26,747 | -11,192 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,910 | -27,108 |
| 為替差損益（△は益） | 743 | -2,137 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,793 | -1,400 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -20,730 | -4,192 |
| 固定資産除却損 | 17,789 | 70,878 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -33,719 |
| 訴訟関連損失 | 645,559 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -281,336 | -299,321 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,004,065 | 179,779 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 201,973 | -107,902 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 53,248 | -17,589 |
| その他 | 90,249 | -72,425 |
| 小計 | 295,617 | 1,012,231 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,241 | 27,023 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -645,559 | － |
| 法人税等の支払額 | -183,302 | -93,192 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -506,002 | 946,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,503 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,002 | 2,003 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -278,742 | -334,634 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36,558 | 6,757 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -357,572 | -83,719 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,587 | -54,800 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -45,204 |
| 投資不動産の取得による支出 | -129,489 | -25,138 |
| 貸付けによる支出 | -90,000 | -145,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 52,000 | 82,000 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -10,447 | -33,303 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -12,376 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -798,158 | -631,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -863 | -1,053 |
| 配当金の支払額 | -48,564 | -48,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,428 | -49,538 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,946 | 22,257 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,367,535 | 287,741 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,644,348 | 1,276,812 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,276,812 | 1,564,554 |