有価証券報告書-第61期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 692,465 | 1,294,730 |
| 減価償却費 | 456,690 | 480,835 |
| 減損損失 | 124,132 | 71,386 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,209 | 81,241 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -700 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,738 | -109,488 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 41,327 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,192 | -12,667 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 151,015 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,108 | -29,397 |
| 支払利息 | － | 470 |
| 為替差損益（△は益） | -2,137 | -3,534 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,400 | 27,774 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 15,660 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,192 | -3,303 |
| 固定資産除却損 | 70,878 | 12,525 |
| 子会社清算損益（△は益） | -33,719 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -299,321 | -325,196 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 179,779 | -567,160 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -107,902 | -216,208 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -17,589 | -16,990 |
| その他 | -72,425 | -135,425 |
| 小計 | 1,012,231 | 715,566 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,023 | 29,017 |
| 法人税等の支払額 | -93,192 | -484,711 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 946,061 | 259,637 |
| 利息の支払額 | － | -235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,003 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -334,634 | -514,940 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,757 | 5,305 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83,719 | -111,114 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54,800 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -45,204 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | -25,138 | -143,216 |
| 貸付けによる支出 | -145,000 | -140,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 82,000 | 217,000 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -33,303 | -7,085 |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -631,040 | -694,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,053 | -1,779 |
| 配当金の支払額 | -48,484 | -77,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,538 | 220,867 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,257 | 56,009 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 287,741 | -157,536 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,564,554 | 1,407,017 |