南海プライウッド（7887）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 618,823 | 260,603 |
| 減価償却費 | 224,883 | 254,669 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 206 | -10,460 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,484 | -164,430 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -700 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 36,569 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 47,085 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -14,295 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,567 | -15,306 |
| 支払利息 | － | 2,272 |
| 為替差損益（△は益） | -763 | -5,357 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 18,104 | -1,585 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 1,076 | -15,660 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,835 | -3,110 |
| 固定資産除却損 | 6,144 | 17,891 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -60,680 | 346,363 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -330,044 | -419,936 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -320,175 | -157,175 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -10,474 | -52,963 |
| その他 | -190,605 | -173,252 |
| 小計 | -39,521 | -104,647 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,081 | 16,912 |
| 利息の支払額 | － | -2,014 |
| 法人税等の支払額 | -313,542 | -411,914 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -337,981 | -501,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -419,501 | -561,452 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,034 | 5,105 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3,885 | -6,325 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,769 | -50,537 |
| 貸付けによる支出 | -20,000 | -100,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 86,000 | 61,000 |
| 投資不動産の取得による支出 | -27,226 | -250 |
| その他 | － | 480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -444,348 | -651,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 800,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -412 | -318 |
| 配当金の支払額 | -77,329 | -96,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77,741 | 1,003,027 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25,062 | -15,753 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -835,009 | -166,369 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 729,544 | 1,240,648 |
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