南海プライウッド（7887）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 260,603 | -91,879 |
| 減価償却費 | 254,669 | 280,889 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,460 | 151 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -164,430 | -14,684 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 47,085 | 4,436 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14,295 | 42,812 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,306 | -13,608 |
| 支払利息 | 2,272 | 3,355 |
| 為替差損益（△は益） | -5,357 | -20,081 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,585 | -1,385 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -15,660 | 160,281 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,110 | -6,578 |
| 固定資産除却損 | 17,891 | 12,762 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -16,341 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 346,363 | 238,062 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -419,936 | 69,906 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -157,175 | -85,011 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -52,963 | 92,152 |
| その他 | -173,252 | 39,717 |
| 小計 | -104,647 | 694,956 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,912 | 17,257 |
| 利息の支払額 | -2,014 | -3,407 |
| 法人税等の支払額 | -411,914 | -77,614 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -501,664 | 631,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -561,452 | -318,596 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,105 | 7,502 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -6,325 | -11,272 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,537 | -6,101 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 109,659 |
| 貸付けによる支出 | -100,000 | -100,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 61,000 | 91,000 |
| 投資不動産の取得による支出 | -250 | － |
| その他 | 480 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -651,978 | -227,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800,000 | 211,993 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -37,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -318 | -996 |
| 配当金の支払額 | -96,654 | -77,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,003,027 | 96,259 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,753 | 22,841 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -166,369 | 522,485 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,240,648 | 1,917,103 |
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