南海プライウッド（7887）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -91,879 | -751,563 |
| 減価償却費 | 280,889 | 281,243 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 151 | 131 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,684 | -14,492 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 4,436 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 42,812 | 35,657 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,608 | -13,814 |
| 支払利息 | 3,355 | 3,825 |
| 為替差損益（△は益） | -20,081 | 161,496 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,385 | -32,423 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 160,281 | 431,538 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,578 | -5,192 |
| 固定資産除却損 | 12,762 | 17,254 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16,341 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -14,427 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 238,062 | -212,415 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 69,906 | 426,928 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -85,011 | -24,426 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 92,152 | -18,243 |
| その他 | 39,717 | 128,389 |
| 小計 | 694,956 | 399,465 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,257 | 16,710 |
| 利息の支払額 | -3,407 | -4,523 |
| 法人税等の支払額 | -77,614 | -18,244 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 631,192 | 393,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -303,360 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -318,596 | -264,351 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,502 | 2,642 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -11,272 | -11,668 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,101 | -8,268 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 109,659 | － |
| 貸付けによる支出 | -100,000 | -125,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 91,000 | 168,000 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 15,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -227,807 | -526,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 211,993 | 485,671 |
| 長期借入れによる収入 | － | 484,775 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,500 | -78,083 |
| 自己株式の取得による支出 | -996 | -168 |
| 配当金の支払額 | -77,237 | -73,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 96,259 | 818,716 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,841 | -303,122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 522,485 | 382,859 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,917,103 | 2,381,452 |
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