南海プライウッド（7887）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -751,563 | 715,711 |
| 減価償却費 | 281,243 | 233,130 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 131 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,492 | -18,054 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 4,216 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35,657 | 20,847 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,814 | -18,608 |
| 支払利息 | 3,825 | 2,894 |
| 為替差損益（△は益） | 161,496 | 57,304 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32,423 | -7,610 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 431,538 | -187,489 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,192 | -11,699 |
| 固定資産除却損 | 17,254 | 1,362 |
| 子会社清算損益（△は益） | -14,427 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -212,415 | -185,776 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 426,928 | 19,341 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,426 | 158,389 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -18,243 | -15,902 |
| その他 | 128,389 | 9,980 |
| 小計 | 399,465 | 778,045 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,710 | 21,851 |
| 利息の支払額 | -4,523 | -2,952 |
| 法人税等の支払額 | -18,244 | -233,869 |
| 災害損失の支払額 | － | -16,534 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 393,407 | 546,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -303,360 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 448,380 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -264,351 | -164,382 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,642 | 4,582 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -11,668 | -721 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,268 | -14,667 |
| 貸付けによる支出 | -125,000 | -80,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 168,000 | 66,000 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -35,784 |
| 投資不動産の売却による収入 | 15,864 | 82,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -526,142 | 305,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 485,671 | 673,594 |
| 長期借入れによる収入 | 484,775 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -78,083 | -111,206 |
| 自己株式の取得による支出 | -168 | -169 |
| 配当金の支払額 | -73,478 | -77,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 818,716 | 485,130 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -303,122 | -50,357 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 382,859 | 1,287,305 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,381,452 | 3,435,626 |
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