利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

これは、主な増加要因としては、減価償却費280百万円、売上債権の減少238百万円、デリバティブ評価損160百万円であるのに対し、減少要因として、税金等調整前四半期純損失91百万円、仕入債務の減少85百万円、法人税等の支払額77百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、支出した資金は227百万円(前年同四半期比65.1%減)となりました。

2015/11/12 13:33