利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

これは、主な増加要因としては、デリバティブ評価損431百万円、たな卸資産の減少426百万円、減価償却費281百万円であるのに対し、減少要因として、税金等調整前当期純損失751百万円、売上債権の増加212百万円、未払金の減少額42百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、支出した資金は526百万円(前年同四半期比130.1%増)となりました。

2016/11/11 11:47