営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、増加した資金は1,082百万円(前年同期比24.3%増)となりました。

2017/06/27 10:43

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況について、営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税金等調整前当期純利益761百万円、減価償却費553百万円、たな卸資産の減少513百万円により、前連結会計年度に比べ211百万円の増加となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の取得による支出603百万円、定期預金の預入による支出469百万円等により、前連結会計年度に比べ83.2%増の446百万円の支出の増加となっております。財務活動によるキャッシュ・フローは、主に長期借入れによる収入481百万円によるものであり、前連結会計年度に比べ7.5%増の20百万円の収入の増加となりました。
この結果、当連結会計年度における当社グループの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ149百万円増加し、2,148百万円となりました。

2017/06/27 10:43