南海プライウッド（7887）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 836,645 | 893,164 |
| 減価償却費 | 230,247 | 232,123 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -371 | -243 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36,467 | -43,549 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,258 | 33,536 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,920 | -19,682 |
| 支払利息 | 1,213 | 1,466 |
| 為替差損益（△は益） | -19,921 | 5,344 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29,645 | -22,973 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11,067 | -13,601 |
| 固定資産除却損 | 5,498 | 10,442 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 212,482 | -136,922 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -188,892 | 151,507 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 68,308 | -119,924 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 81 | -3,117 |
| その他 | -51,929 | 64,755 |
| 小計 | 1,018,519 | 1,032,326 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,716 | 21,798 |
| 利息の支払額 | -1,435 | -1,265 |
| 法人税等の支払額 | -419,505 | -334,567 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 619,296 | 718,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -190,774 | -496,818 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 83 | 12,722 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -4,774 | -8,448 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,118 | -27,314 |
| 貸付けによる支出 | -21,000 | -40,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,000 | 79,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -210,100 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | -2,042 | -550 |
| 投資不動産の売却による収入 | 44,984 | 28,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -409,741 | -452,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -67,068 | -16,632 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -137,461 | -140,545 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,177 | -1,126 |
| 配当金の支払額 | -96,754 | -115,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -302,462 | 225,738 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27,362 | -52,017 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -120,270 | 439,130 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,993,287 | 2,432,418 |
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