南海プライウッド（7887）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 893,164 | 930,544 |
| 減価償却費 | 232,123 | 260,010 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -243 | -194 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,549 | -48,649 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33,536 | 25,970 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,682 | -13,887 |
| 支払利息 | 1,466 | 1,649 |
| 為替差損益（△は益） | 5,344 | 5,486 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22,973 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13,601 | -10,075 |
| 固定資産除却損 | 10,442 | 5,153 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -136,922 | 703,330 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 151,507 | -586,950 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -119,924 | 25,835 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -3,117 | 20,974 |
| その他 | 64,755 | -217,061 |
| 小計 | 1,032,326 | 1,102,135 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,798 | 16,000 |
| 利息の支払額 | -1,265 | -1,682 |
| 法人税等の支払額 | -334,567 | -401,314 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 718,292 | 715,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -496,818 | -464,605 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,722 | 1,028 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -8,448 | -4,293 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,314 | -25,239 |
| 貸付けによる支出 | -40,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 79,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -384 |
| 投資不動産の取得による支出 | -550 | -3,715 |
| 投資不動産の売却による収入 | 28,525 | 20,533 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 128,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -452,882 | -348,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16,632 | 268,403 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -140,545 | -84,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -4,384 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,126 | -211 |
| 配当金の支払額 | -115,957 | -115,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 225,738 | 63,975 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -52,017 | -3,824 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 439,130 | 427,175 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,582,270 | 2,009,446 |
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