南海プライウッド（7887）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 930,544 | 1,150,143 |
| 減価償却費 | 260,010 | 256,939 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -194 | 158 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48,649 | -44,474 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25,970 | 26,523 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,887 | -13,328 |
| 支払利息 | 1,649 | 3,463 |
| 為替差損益（△は益） | 5,486 | -2,181 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10,075 | -6,594 |
| 固定資産除却損 | 5,153 | 11,260 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 703,330 | -379,560 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -586,950 | -125,183 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,835 | 33,464 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 20,974 | 64,285 |
| その他 | -217,061 | 148,889 |
| 小計 | 1,102,135 | 1,123,806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,000 | 16,476 |
| 利息の支払額 | -1,682 | -3,418 |
| 移転補償金の受取額 | － | 471,080 |
| 法人税等の支払額 | -401,314 | -404,773 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 715,138 | 1,203,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 234,580 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -464,605 | -578,738 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,028 | 751 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -4,293 | -9,408 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,239 | -90,173 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -384 | -406 |
| 投資不動産の取得による支出 | -3,715 | -1,602 |
| 投資不動産の売却による収入 | 20,533 | 16,872 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 128,561 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -348,114 | -428,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 268,403 | 97,072 |
| 長期借入金の返済による支出 | -84,000 | -84,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,384 | -7,027 |
| 自己株式の取得による支出 | -211 | -756 |
| 配当金の支払額 | -115,831 | -144,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 63,975 | -138,829 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,824 | 86,069 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 427,175 | 722,286 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,327,476 | 3,049,763 |
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