南海プライウッド（7887）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,150,143 | 750,298 |
| 減価償却費 | 256,939 | 274,005 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 158 | -359 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -44,474 | -112,336 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 11,096 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,523 | 5,388 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,328 | -13,934 |
| 支払利息 | 3,463 | 6,790 |
| 為替差損益（△は益） | -2,181 | -224,242 |
| 固定資産除却損 | 11,260 | 27,338 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,594 | -2,313 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 13,620 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -379,560 | 1,620,975 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -125,183 | -1,924,245 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,464 | -547,075 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 64,285 | 4,069 |
| その他 | 148,889 | -275,822 |
| 小計 | 1,123,806 | -386,747 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,476 | 16,053 |
| 利息の支払額 | -3,418 | -6,258 |
| 移転補償金の受取額 | 471,080 | － |
| 法人税等の支払額 | -404,773 | -696,535 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,203,170 | -1,073,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 234,580 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -578,738 | -553,317 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 751 | 1,406 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -9,408 | -15,786 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90,173 | -13,008 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -406 | -440 |
| 投資不動産の取得による支出 | -1,602 | -421,642 |
| 投資不動産の売却による収入 | 16,872 | 6,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -428,124 | -996,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 97,072 | 782,360 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -84,000 | -159,192 |
| リース債務の返済による支出 | -7,027 | -7,272 |
| 自己株式の取得による支出 | -756 | -387 |
| 配当金の支払額 | -144,118 | -193,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -138,829 | 922,106 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 86,069 | 210,408 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 722,286 | -937,451 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,331,582 | 2,394,131 |
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