南海プライウッド（7887）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 750,298 | 999,488 |
| 減価償却費 | 274,005 | 353,289 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -359 | 290 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -112,336 | -17,660 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 11,096 | 10,287 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,388 | 22,557 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,934 | -16,290 |
| 支払利息 | 6,790 | 42,220 |
| 為替差損益（△は益） | -224,242 | -290,749 |
| 固定資産除却損 | 27,338 | 13,912 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,194 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,313 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,620 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,620,975 | -1,169,007 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 59,443 | 545,176 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,924,245 | 438,910 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -547,075 | 91,438 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 4,069 | -6,948 |
| その他 | -335,266 | -417,865 |
| 小計 | -386,747 | 592,855 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,053 | 18,192 |
| 利息の支払額 | -6,258 | -37,085 |
| 法人税等の支払額 | -696,535 | -69,795 |
| 法人税等の還付額 | － | 505,249 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,073,488 | 1,009,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -553,317 | -815,173 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,406 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -15,786 | -13,881 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,008 | -53,145 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -440 | -666 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 18,584 |
| 投資不動産の取得による支出 | -421,642 | -2,185 |
| 投資不動産の売却による収入 | 6,311 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -996,478 | -866,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 782,360 | -1,089,054 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -159,192 | -299,526 |
| リース債務の返済による支出 | -7,272 | -6,005 |
| 自己株式の取得による支出 | -387 | -252 |
| 配当金の支払額 | -193,402 | -144,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 922,106 | -839,758 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 210,408 | 156,476 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -937,451 | -540,333 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,986,942 | 2,446,609 |
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