南海プライウッド（7887）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 999,488 | -225,049 |
| 減価償却費 | 353,289 | 395,289 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 290 | -322 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,660 | -17,853 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 10,287 | 50,394 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,557 | 11,038 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,290 | -28,710 |
| 支払利息 | 42,220 | 40,276 |
| 為替差損益（△は益） | -290,749 | 387,563 |
| 固定資産除却損 | 13,912 | 12,715 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,194 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -5,155 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -37,303 | 586,017 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,169,007 | 511,971 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 545,176 | 129,843 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 438,910 | 536,519 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 91,438 | 168,414 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -6,948 | 9,507 |
| その他 | -380,563 | -638,936 |
| 小計 | 592,855 | 1,923,522 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,192 | 30,220 |
| 利息の支払額 | -37,085 | -39,911 |
| 法人税等の支払額 | -69,795 | -389,778 |
| 法人税等の還付額 | 505,249 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,009,416 | 1,524,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -815,173 | -1,132,646 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,341 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -13,881 | -1,771 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,145 | -33,275 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -666 | -43,710 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,584 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | -2,185 | -193 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 7,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -866,466 | -1,201,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,089,054 | 55,173 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -299,526 | -299,526 |
| リース債務の返済による支出 | -6,005 | -4,998 |
| 自己株式の取得による支出 | -252 | -320 |
| 配当金の支払額 | -144,919 | -144,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -839,758 | -394,574 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 156,476 | 39,206 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -540,333 | -32,728 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,446,609 | 3,478,716 |
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