南海プライウッド（7887）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -225,049 | 1,600,437 |
| 減価償却費 | 395,289 | 416,334 |
| 株式報酬費用 | － | 2,686 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -322 | -42 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,853 | -5,555 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 50,394 | 26,348 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,038 | -22,857 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,710 | -28,677 |
| 支払利息 | 40,276 | 29,161 |
| 為替差損益（△は益） | 387,563 | -484,501 |
| 固定資産除却損 | 12,715 | 7,580 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,155 | -699 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 586,017 | -86,114 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 511,971 | 179,172 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 129,843 | -107,017 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 536,519 | -342,034 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 168,414 | 170,605 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 9,507 | 135,450 |
| その他 | -638,936 | -117,543 |
| 小計 | 1,923,522 | 1,372,734 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,220 | 32,245 |
| 利息の支払額 | -39,911 | -31,319 |
| 法人税等の支払額 | -389,778 | -215,096 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,524,054 | 1,158,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,132,646 | -472,731 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,341 | 700 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,771 | -7,580 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,275 | -5,723 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -43,710 | -1,309 |
| 投資不動産の取得による支出 | -193 | -950 |
| 投資不動産の売却による収入 | 7,839 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,201,415 | -487,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 55,173 | -17,301 |
| 長期借入金の返済による支出 | -299,526 | -299,526 |
| リース債務の返済による支出 | -4,998 | -3,207 |
| 自己株式の取得による支出 | -320 | -2,576 |
| 配当金の支払額 | -144,902 | -145,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -394,574 | -467,885 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39,206 | -52,283 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -32,728 | 150,800 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,478,716 | 3,465,461 |
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