南海プライウッド（7887）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,308,793 | 2,542,699 |
| 減価償却費 | 538,437 | 547,304 |
| 減損損失 | 579,614 | 108,383 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,621 | 36,134 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -810 | -512 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -11,096 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24,039 | -19,819 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,374 | -28,048 |
| 支払利息 | 4,509 | 8,150 |
| 為替差損益（△は益） | -279,674 | -271,100 |
| 固定資産除却損 | 28,250 | 20,992 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 129,464 | -15,093 |
| 災害による損失 | － | 97,991 |
| 移転補償金 | － | -226,636 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 114,366 | -575,078 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -135,211 | -791,006 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -92,956 | 516,073 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 22,522 | 51,490 |
| その他 | -121,544 | 121,031 |
| 小計 | 2,067,968 | 2,111,859 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,326 | 29,077 |
| 利息の支払額 | -3,464 | -7,972 |
| 移転補償金の受取額 | － | 591,143 |
| 災害による損失の支払額 | － | -25,007 |
| 法人税等の支払額 | -762,701 | -810,894 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,331,128 | 1,888,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 234,580 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,171,599 | -1,992,394 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,839 | 2,253 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58,846 | -128,885 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -682 | -704 |
| 投資不動産の取得による支出 | -4,740 | -11,027 |
| 投資不動産の売却による収入 | 75,699 | 51,258 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -20,958 | -17,004 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 128,561 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,049,726 | -1,861,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 771,753 | 95,196 |
| 長期借入金の返済による支出 | -168,000 | -168,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -13,354 | -14,098 |
| 自己株式の取得による支出 | -614 | -1,322 |
| 配当金の支払額 | -115,921 | -144,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 473,862 | 867,564 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,058 | 110,258 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 745,206 | 1,004,105 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,327,476 | 3,331,582 |
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