南海プライウッド（7887）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,542,699 | 1,029,028 |
| 減価償却費 | 547,304 | 638,082 |
| 減損損失 | 108,383 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,134 | -87,384 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -512 | -769 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -11,096 | 809 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19,819 | -99,932 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,048 | -28,771 |
| 支払利息 | 8,150 | 22,417 |
| 為替差損益（△は益） | -271,100 | -244,209 |
| 固定資産除却損 | 20,992 | 77,779 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -15,093 | -16,266 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 14,190 |
| 固定資産圧縮損 | － | 439,937 |
| 災害による損失 | 97,991 | － |
| 受取保険金 | － | -124,696 |
| 移転補償金 | -226,636 | -537,355 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 37,302 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -575,078 | 1,035,686 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -791,006 | -2,341,973 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 516,073 | -498,756 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 51,490 | 28,776 |
| その他 | 121,031 | 88,227 |
| 小計 | 2,111,859 | -567,876 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,077 | 28,988 |
| 利息の支払額 | -7,972 | -18,961 |
| 移転補償金の受取額 | 591,143 | 170,266 |
| 災害による損失の支払額 | -25,007 | － |
| 保険金の受取額 | － | 124,696 |
| 法人税等の支払額 | -810,894 | -1,324,490 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,888,205 | -1,587,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 234,580 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,992,394 | -1,434,681 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,253 | 11,857 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -128,885 | -38,304 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -704 | -738 |
| 投資不動産の取得による支出 | -11,027 | -422,855 |
| 投資不動産の売却による収入 | 51,258 | 15,113 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -17,004 | -57,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,861,923 | -1,927,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 95,196 | 1,069,981 |
| 長期借入金の返済による支出 | -168,000 | -380,551 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 2,500,000 |
| リース債務の返済による支出 | -14,098 | -14,041 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,322 | -643 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 8,226 |
| 配当金の支払額 | -144,211 | -193,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 867,564 | 2,989,233 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 110,258 | 180,835 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,004,105 | -344,639 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,331,582 | 2,986,942 |
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