南海プライウッド（7887）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,029,028 | 1,829,847 |
| 減価償却費 | 638,082 | 751,492 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -87,384 | 20,580 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -769 | -388 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 809 | -40,106 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -99,932 | 61,079 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,771 | -33,229 |
| 支払利息 | 22,417 | 79,776 |
| 為替差損益（△は益） | -244,209 | -324,958 |
| 固定資産除却損 | 77,779 | 24,147 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,194 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16,266 | -2,479 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,190 | － |
| 固定資産圧縮損 | 439,937 | － |
| 受取保険金 | -124,696 | － |
| 移転補償金 | -537,355 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 37,302 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,035,686 | -714,973 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,341,973 | 1,348,406 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -498,756 | -200,770 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 28,776 | -2,769 |
| その他 | 88,227 | 241,850 |
| 小計 | -567,876 | 3,031,308 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,988 | 33,621 |
| 利息の支払額 | -18,961 | -85,709 |
| 移転補償金の受取額 | 170,266 | － |
| 保険金の受取額 | 124,696 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,324,490 | -87,680 |
| 法人税等の還付額 | － | 523,337 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,587,377 | 3,414,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,434,681 | -1,572,252 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,857 | 1,660 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -57,723 | -22,080 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,304 | -59,263 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -738 | -1,564 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 18,584 |
| 投資不動産の取得による支出 | -422,855 | -2,784 |
| 投資不動産の売却による収入 | 15,113 | 6,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,927,332 | -1,631,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,069,981 | -1,211,107 |
| 長期借入金の返済による支出 | -380,551 | -632,552 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | 700,000 |
| リース債務の返済による支出 | -14,041 | -12,530 |
| 自己株式の取得による支出 | -643 | -409 |
| 自己株式の処分による収入 | 8,226 | － |
| 配当金の支払額 | -193,738 | -144,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,989,233 | -1,301,542 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 180,835 | 42,775 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -344,639 | 524,503 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,986,942 | 3,511,445 |
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