南海プライウッド（7887）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,829,847 | 986,698 |
| 減価償却費 | 751,492 | 830,274 |
| 減損損失 | － | 642,289 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,580 | 19,355 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -388 | 5,474 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -40,106 | -76,007 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 61,079 | 51,764 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,229 | -55,804 |
| 支払利息 | 79,776 | 77,047 |
| 為替差損益（△は益） | -324,958 | 250,927 |
| 固定資産除却損 | 24,147 | 37,082 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,194 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,479 | -10,209 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 86,114 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -714,973 | -717,177 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,348,406 | 883,795 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -200,770 | 85,941 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -2,769 | 2,389 |
| その他 | 241,850 | 39,392 |
| 小計 | 3,031,308 | 3,139,347 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,621 | 57,885 |
| 利息の支払額 | -85,709 | -74,697 |
| 法人税等の支払額 | -87,680 | -661,451 |
| 法人税等の還付額 | 523,337 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,414,877 | 2,461,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,572,252 | -1,871,152 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,660 | 5,346 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -22,080 | -25,456 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59,263 | -39,158 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,564 | -44,608 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,584 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | -2,784 | -17,783 |
| 投資不動産の売却による収入 | 6,093 | 14,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,631,606 | -1,978,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,211,107 | 13,332 |
| 長期借入金の返済による支出 | -632,552 | -632,052 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -12,530 | -8,184 |
| 自己株式の取得による支出 | -409 | -320 |
| 配当金の支払額 | -144,942 | -144,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,301,542 | -672,180 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42,775 | -7,523 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 524,503 | -196,784 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,511,445 | 3,314,660 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
