南海プライウッド（7887）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 986,698 | 3,240,656 |
| 減価償却費 | 830,274 | 1,014,412 |
| 株式報酬費用 | － | 8,059 |
| 減損損失 | 642,289 | 128,768 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,355 | 44,103 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,474 | -4,540 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -76,007 | -80,686 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 51,764 | 13,167 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,804 | -62,933 |
| 支払利息 | 77,047 | 113,971 |
| 為替差損益（△は益） | 250,927 | -865,307 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 3,625 |
| 固定資産除却損 | 37,082 | 54,105 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10,209 | -23,928 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 86,114 | -86,114 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -717,177 | -499,194 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 883,795 | -476,486 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 85,941 | 202,221 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 2,389 | 132,870 |
| その他 | 39,392 | -8,584 |
| 小計 | 3,139,347 | 2,848,188 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,885 | 65,258 |
| 利息の支払額 | -74,697 | -120,290 |
| 法人税等の支払額 | -661,451 | -488,497 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,461,083 | 2,304,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,871,152 | -1,202,821 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,346 | 23,928 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -25,456 | -43,495 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,158 | -41,862 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,670,324 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -44,608 | -2,206 |
| 投資不動産の取得による支出 | -17,783 | -950 |
| 投資不動産の売却による収入 | 14,646 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,978,165 | -4,937,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,332 | 130,405 |
| 長期借入金の返済による支出 | -632,052 | -1,281,637 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 4,347,170 |
| リース債務の返済による支出 | -8,184 | -13,853 |
| 自己株式の取得による支出 | -320 | -3,046 |
| 配当金の支払額 | -144,955 | -145,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -672,180 | 3,033,750 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,523 | 169,336 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -196,784 | 570,014 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,314,660 | 3,884,675 |
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