ノダ（7879）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年12月1日 至 2008年11月30日 | 自 2008年12月1日 至 2009年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -4,829,893 | -1,600,027 |
| 減価償却費 | 1,166,607 | 1,107,881 |
| 減損損失 | － | 5,287 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | -605,170 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 347,568 | 8,502 |
| 有形固定資産除却損 | 42,059 | 31,532 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70,394 | -49,998 |
| 支払利息 | 289,292 | 233,019 |
| 為替差損益（△は益） | 268 | 97 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,000 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 53,894 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 107,332 | -53,600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 924,975 | 2,988,713 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,859,729 | 2,147,090 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 855,346 | -4,160,625 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 71,787 | 27,142 |
| その他 | -165,162 | -340,713 |
| 小計 | 1,599,518 | -204,974 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84,998 | 232,146 |
| 利息の支払額 | -302,081 | -245,586 |
| 法人税等の支払額 | -244,351 | -16,327 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,138,083 | -234,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,321 | -1,335 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -519,706 | -510,334 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,457 | 233 |
| 貸付けによる支出 | -53,414 | -58,292 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,697 | 17,445 |
| その他 | 284,033 | -48,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -271,253 | -600,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 568,561 | -163,704 |
| 長期借入れによる収入 | 630,000 | 760,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,408,352 | -1,366,060 |
| 社債の発行による収入 | 70,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -88,320 | -88,320 |
| リース債務の返済による支出 | － | -9,412 |
| 配当金の支払額 | -95,577 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 500,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -523,688 | -367,497 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -268 | -97 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 342,872 | -1,202,734 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,026,405 | 5,369,277 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,369,277 | 4,166,543 |
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