営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の残高は1,480百万円となり、前連結会計年度末と比較して、124百万円の減少となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により増加したキャッシュ・フローは264百万円(前年同期は69百万円の減少)となりました。主なプラス要因は税金等調整前四半期純利益1,153百万円、仕入債務の増加額550百万円等であり、主なマイナス要因は売上債権の増加額802百円、たな卸資産の増加額485百万円、法人税等の支払額334百万円等であります。

2015/05/25 16:36