訂正四半期報告書-第51期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 804,261 | 1,153,171 |
減価償却費 | 108,633 | 135,273 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,000 | 7,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -13,567 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -8,630 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 21,407 | 10,888 |
受取利息及び受取配当金 | -26,259 | -23,583 |
支払利息 | 32,615 | 33,518 |
為替差損益(△は益) | -47,510 | 26,582 |
有形固定資産除却損 | 201 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 7,288 | -802,062 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -294,067 | -485,523 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 51,210 | 550,831 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -9,152 | 48,538 |
その他 | -349,810 | -37,405 |
小計 | 284,250 | 608,600 |
利息及び配当金の受取額 | 22,419 | 23,583 |
利息の支払額 | -32,615 | -33,518 |
法人税等の支払額 | -343,900 | -334,339 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -69,846 | 264,326 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | 62,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -186,665 | -155,947 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,714 | -5,195 |
その他 | 75 | 2,259 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -130,304 | -158,883 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 198,705 | 272 |
長期借入金の返済による支出 | -14,281 | -18,431 |
配当金の支払額 | -114,487 | -171,731 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 69,936 | -189,890 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57,053 | -40,292 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -73,159 | -124,739 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 930,975 | 1,480,529 |