ニホンフラッシュ（7820）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 621,354 | 804,261 |
| 減価償却費 | 93,882 | 108,633 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -24,591 | -13,567 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -203 | 21,407 |
| 有形固定資産除却損 | 10,237 | 201 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | -1,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | 17,087 | -26,259 |
| 支払利息 | 24,211 | 32,615 |
| 為替差損益（△は益） | 1,451 | -47,510 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -437,147 | 7,288 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -446,569 | -294,067 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,559 | 51,210 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,107 | -9,152 |
| その他 | 42,892 | -349,810 |
| 小計 | -63,727 | 284,250 |
| 利息及び配当金の受取額 | -17,095 | 22,419 |
| 利息の支払額 | -24,211 | -32,615 |
| 法人税等の支払額 | -97,871 | -343,900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -202,905 | -69,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | 62,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -922 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -150,951 | -186,665 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,146 | -5,714 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,600 | － |
| 非連結子会社への出資 | -397,650 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | -38,798 | － |
| その他 | -5,109 | 75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -604,979 | -130,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 772,457 | 198,705 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,765 | -14,281 |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | － |
| 配当金の支払額 | -114,488 | -114,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 646,169 | 69,936 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,053 | 57,053 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -164,768 | -73,159 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 674,817 | 1,067,531 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 557,482 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,067,531 | 930,975 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
