ニホンフラッシュ（7820）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 15:14
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 3億9629万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億5168万、営業活動によるキャッシュ・フロー -7億7234万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 722 | -160 | 205 | 562 | -154 | 3,670 | 通期 | 2,488 | -835 | -11 | 1,653 | -796 | 4,686 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 815 | -511 | -251 | 303 | -537 | 4,689 | 通期 | 1,774 | -2,036 | -236 | -262 | -1,089 | 4,225 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -449 | -104 | -51 | -553 | -537 | 3,582 | 通期 | 1,473 | -54 | -501 | 1,419 | -962 | 5,014 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,335 | -1,115 | -314 | 220 | -968 | 4,887 | 通期 | 3,128 | -1,766 | -295 | 1,362 | -1,457 | 6,009 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -843 | -914 | 1,083 | -1,757 | -631 | 5,285 | 通期 | 2,125 | -1,588 | 481 | 537 | -1,403 | 7,125 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,475 | -1,888 | -1,218 | -413 | -248 | 5,724 | 通期 | 1,496 | -2,345 | -1,143 | -849 | -485 | 5,537 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 289 | -593 | 361 | -304 | -408 | 5,816 | 通期 | 2,414 | -934 | -1,126 | 1,480 | -410 | 5,980 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 384 | -710 | -1,779 | -326 | -120 | 3,992 | 通期 | 1,704 | -1,558 | -2,169 | 146 | -177 | 4,140 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 600 | -187 | -541 | 412 | -188 | 4,005 | 通期 | 2,543 | -1,192 | -939 | 1,351 | -585 | 4,633 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -772 | -352 | 396 | -1,124 | -424 | 3,819 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 16億5330万
- 2018年3月（連） マイ転
- -2億6169万
- 2019年3月（連） プラ転
- 14億1913万
- 2020年3月（連） -4.02%
- 13億6208万
- 2021年3月（連） -60.58%
- 5億3696万
- 2022年3月（連） マイ転
- -8億4879万
- 2023年3月（連） プラ転
- 14億7992万
- 2024年3月（連） -90.1%
- 1億4644万
- 2025年3月（連） +822.67%
- 13億5117万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 13.96%
- 2018年3月（連）
- 8.59%
- 2019年3月（連）
- 5.96%
- 2020年3月（連）
- 10.08%
- 2021年3月（連）
- 7.36%
- 2022年3月（連）
- 4.52%
- 2023年3月（連）
- 8.83%
- 2024年3月（連）
- 6.58%
- 2025年3月（連）
- 10.61%
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