キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 15:18
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -17億7900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億8368万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億1002万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 264 | -159 | -190 | 105 | -156 | 1,481 | 通期 | 1,685 | -372 | -401 | 1,313 | -282 | 2,652 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -180 | -265 | 797 | -445 | -236 | 3,013 | 通期 | 1,563 | -466 | -648 | 1,096 | -570 | 3,057 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 722 | -160 | 205 | 562 | -154 | 3,670 | 通期 | 2,488 | -835 | -11 | 1,653 | -796 | 4,686 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 815 | -511 | -251 | 303 | -537 | 4,689 | 通期 | 1,774 | -2,036 | -236 | -262 | -1,089 | 4,225 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -449 | -104 | -51 | -553 | -537 | 3,582 | 通期 | 1,473 | -54 | -501 | 1,419 | -962 | 5,014 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,335 | -1,115 | -314 | 220 | -968 | 4,887 | 通期 | 3,128 | -1,766 | -295 | 1,362 | -1,457 | 6,009 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -843 | -914 | 1,083 | -1,757 | -631 | 5,285 | 通期 | 2,125 | -1,588 | 481 | 537 | -1,403 | 7,125 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,475 | -1,888 | -1,218 | -413 | -248 | 5,724 | 通期 | 1,496 | -2,345 | -1,143 | -849 | -485 | 5,537 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 289 | -593 | 361 | -304 | -408 | 5,816 | 通期 | 2,414 | -934 | -1,126 | 1,480 | -410 | 5,980 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 384 | -710 | -1,779 | -326 | -120 | 3,992 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 13億1293万
- 2016年3月（連） -16.49%
- 10億9644万
- 2017年3月（連） +50.79%
- 16億5330万
- 2018年3月（連） マイ転
- -2億6169万
- 2019年3月（連） プラ転
- 14億1913万
- 2020年3月（連） -4.02%
- 13億6208万
- 2021年3月（連） -60.58%
- 5億3696万
- 2022年3月（連） マイ転
- -8億4879万
- 2023年3月（連） プラ転
- 14億7992万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 10.1%
- 2016年3月（連）
- 8.7%
- 2017年3月（連）
- 13.96%
- 2018年3月（連）
- 8.59%
- 2019年3月（連）
- 5.96%
- 2020年3月（連）
- 10.08%
- 2021年3月（連）
- 7.36%
- 2022年3月（連）
- 4.52%
- 2023年3月（連）
- 8.83%