ニホンフラッシュ（7820）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,002,687 | 902,155 |
| 減価償却費 | 312,629 | 333,734 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | -4,334 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,453 | 1,793 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,242 | 8,208 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 96,135 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105,194 | -116,193 |
| 支払利息 | 29,964 | 11,942 |
| 為替差損益（△は益） | -71,103 | -78,535 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 932,686 | 210,325 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -133,715 | 270,091 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,557,660 | -319,460 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,793 | -145,957 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -224,062 | -313,381 |
| その他 | 349,243 | -193,463 |
| 小計 | 570,963 | 663,058 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106,173 | 115,299 |
| 利息の支払額 | -29,964 | -11,629 |
| 法人税等の支払額 | -357,705 | -383,041 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 289,467 | 383,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -569,100 | -972,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 390,457 | 389,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -406,898 | -99,273 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,203 | -20,732 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,339 | -6,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -593,083 | -710,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 761,705 | 757,900 |
| 配当金の支払額 | -400,908 | -451,021 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2,085,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 360,797 | -1,779,005 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 221,942 | 117,399 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 279,123 | -1,987,939 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,980,253 | 3,992,314 |
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