ニホンフラッシュ（7820）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 902,155 | 409,848 |
| 減価償却費 | 333,734 | 369,892 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,334 | 64,671 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,793 | -6,446 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,208 | 7,561 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 96,135 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -116,193 | -127,341 |
| 支払利息 | 11,942 | 10,575 |
| 固定資産除却損 | － | 9,296 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 34 |
| 減損損失 | － | 8,030 |
| 投資不動産売却損益（△は益） | － | 2,674 |
| 為替差損益（△は益） | -78,535 | -81,444 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 210,325 | 1,132,706 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 270,091 | -87,359 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -319,460 | -313,950 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -145,957 | -48,516 |
| その他 | -506,845 | -580,100 |
| 小計 | 663,058 | 770,134 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115,299 | 127,341 |
| 利息の支払額 | -11,629 | -10,575 |
| 法人税等の支払額 | -383,041 | -287,006 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 383,686 | 599,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -972,500 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 389,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -99,273 | -186,151 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 661 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,732 | -1,907 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,514 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -710,020 | -187,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 757,900 | -320,696 |
| 長期借入れによる収入 | － | 189,540 |
| 配当金の支払額 | -451,021 | -409,621 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,085,883 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,779,005 | -540,778 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 117,399 | -6,636 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,987,939 | -134,917 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,992,314 | 4,004,856 |
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